Handelsstrategien Für Kleine Konten

4 Aktive Handelsstrategien Laden des Spielers. Aktiver Handel ist die Aktie des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf der Basis kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen eines kurzfristigen Aktienplans zu profitieren. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie beschäftigt eine Mentalität, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Angebotspreise und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf das gleiche Angebot bieten Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund aktive Handelsstrategien waren einmal nur von professionellen Händlern angewendet. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Erkenntnisse auch einen Blick auf Risk Management-Techniken für aktive Händler.) Trading-Optionen mit einem Small Account Von: Seth Freudberg Anstatt ein Negativ, in der Tat neue Händler sollten nicht mit mehr als ein paar tausend Dollar, wie wetten Sie lernen die Seile. Ich habe vor kurzem eine Frage per E-Mail erhalten, die bei neuen Optionshändlern sehr häufig vorkommt: ldquo Ich habe gehört, dass Delta-neutrale Strategien der beste Ansatz für Handelsoptionen sind, aber ich habe weniger als 6.000 in meinem Trading-Konto und meine Broker-Margin-Anforderungen Machen es mir unmöglich, Eisen Kondore, Schmetterlinge Handel. Und andere Einkommensstrategien. So fühle ich, dass meine einzige Alternative ist, Optionen zu kaufen, die meine direktionale Meinung über eine Aktie für einen drei - bis fünftägigen Swing-Handel nutzen. Bin ich correctrdquo Dies ist eine sehr gute Frage, und ein wichtiger Punkt für jede Option Trader zu verstehen. Zunächst gibt es keine quotbestquot Weg zum Handel Optionen. Jede Methode hat positive und negative Auswirkungen. Eines der Geheimnisse des Optionshandels ist, die Optionsstrategie zu finden, die am besten zu der Situation passt und dann diese Strategie mit Geschick verwendet. Das kommt aus Erfahrung und viel Arbeit. Zweitens, ich denke, dass Sie handeln können Delta-neutrale Strategien mit zwischen 5.000 und 6.000 in Ihrem Trading-Konto. In der Tat würde ich nicht empfehlen, Ihr Trading nicht mehr als das in Ihrem ersten Jahr des Handels Delta-neutrale Strategien, da sie voller Nuancen sind, die Sie nur durch Erfahrung lernen können. An meiner Firma beginnen unsere Auszubildenden normalerweise mit einem 5.000 Handelskonto, in dem sie, monatliche, vier oder fünf getrennte Einkommenstrategien handeln, die in den meisten Fällen eiserne Kondore und Schmetterlinge handeln. Wie machen wir das Sein nicht so kompliziert. Zunächst einmal fressen Kalkspreizungen und Butterfly Spreads nicht sehr viel Kapital im Vergleich zu eisernen Kondomen und anderen quotstranglequot Arten von Handel, wie doppelte Diagonalen. Unsere Auszubildenden rechnen in der Regel zwischen 500 und 1.000 für diese Arten von Trades. Es gibt also keinen Grund, warum Sie diese Strategien nicht sofort handeln können. Wie für eiserne Kondore und Doppel-Diagonalen, sie sind sicherlich kapitalintensiver, aber dieses Problem kann durch die Auswahl eines niedrigeren Kosten Fahrzeugs zu handeln gelöst werden. Zum Beispiel habe ich nur eine Fünf-Punkte-Streik Trennung, 3-Lot, Spyder Trust (SPY) Eisen Kondor, die Sie theoretisch im Zusammenhang mit diesem kommenden Oktober Geltungsbereich, für 1.050 der Marge gegen den entsprechenden Handel in der SampP 500 Large Cap Index (SPX) (ein 3-Los, 50 Punkt Streik Trennung Eisen Kondor) für mehr als 10.000 in Marge. Zwar ist das Verhältnis von Provisionen zu potenziellem Gewinn im SPY-Kondor höher, aber mit dem SPY, um den Handel mit Eisen-Kondoren auf dem SampP letztendlich zu praktizieren, wenn Sie bereit sind, ein größeres Konto zu handeln, ist eine ausgezeichnete Idee. All dies ist nicht zu sagen, dass Sie nicht erfolgreich kaufen können Anrufe und legt offen, je nach Ihrer direktionalen Meinung einer bestimmten Aktie, ETF, oder Index. Allerdings, wenn Sie dies tun, Zeit (und Volatilität) sind Ihr Feind. Auf der anderen Seite, mit Delta-neutralen Strategien mdashin die der Trader ist in der Regel net short optionsmdashtime ist immer dein Freund. Wie die Zeit vergeht, wird der Preis Hürde für Sie, um einen Gewinn auf einen langen Anruf oder Put höher zu bekommen. Wenn die Volatilität sinkt, wird es schlimmer. Having said that, richtig gehandelt lange Anrufe und puts können spektakuläre Gewinne, aber ebenso spektakuläre Verluste bieten. Die meisten Menschen, die in langen Optionen kämpfen zu kämpfen und schließlich aufgeben. Delta-neutrale Optionen Handel, auf der anderen Seite, lehrt Sie, wie Sie die Zeitverfall in Optionen, um für Sie zu arbeiten, nicht gegen Sie, Monat und Monat, ohne die Notwendigkeit einer direktionalen Meinung zu erhalten. Ich schlage vor, mehr über Delta-neutrale Strategien zu lernen und eine Lernkurve mit diesen Trades durch die Verwendung von preiswerteren Fahrzeugen fortzusetzen. 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